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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 242.00 | 35 811.00 | 26 431.00 | 62 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 42 584.00 | 3 689.00 | 46 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 931.00 | 78 396.00 | 191 535.00 | 269 931.00 |
BT Marchandises | 223 274.00 | 1 597.00 | 221 676.00 | 223 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 701.00 | 3 001.00 | 149 699.00 | 152 701.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 248.00 | 4 599.00 | 482 649.00 | 487 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 179.00 | 82 995.00 | 674 184.00 | 757 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | 115 203.00 | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | 4 203.00 | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 160 842.00 | 152 406.00 | | 160 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 684.00 | 72 608.00 | | 117 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 592.00 | 44 092.00 | | 29 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 985.00 | 263 739.00 | | 233 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 009.00 | 109 798.00 | | 132 009.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 7 987.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 342.00 | 498 225.00 | | 513 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 184.00 | 650 632.00 | | 674 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 084.00 | 38 941.00 | | 498 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 315.00 | 3 395.00 | | 76 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 838.00 | | 9 094.00 | 260 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 423.00 | | 9 094.00 | 99 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 319.00 | 13 077.00 | | 65 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 319.00 | 13 077.00 | | 65 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 26 111.00 | 15 258.00 | 41 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 963.00 | 189 698.00 | 9 265.00 | 198 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 342.00 | 498 085.00 | 15 258.00 | 513 342.00 |