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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 083.00 | 89 588.00 | 65 494.00 | 155 083.00 |
AH Fonds commercial | 257 877.00 | | 257 877.00 | 257 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 184.00 | 198 646.00 | 90 538.00 | 289 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 858.00 | 78 157.00 | 46 701.00 | 124 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 073.00 | 366 392.00 | 487 681.00 | 854 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
BP En cours de production de services | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 616.00 | 33 507.00 | 823 109.00 | 856 616.00 |
BZ Autres créances | 202 922.00 | | 202 922.00 | 202 922.00 |
CF Disponibilités | 1 333 462.00 | | 1 333 462.00 | 1 333 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 310.00 | 33 507.00 | 2 586 803.00 | 2 620 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 382.00 | 399 899.00 | 3 074 483.00 | 3 474 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 165 541.00 | 49 070.00 | | 165 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 697.00 | 116 471.00 | | 153 697.00 |
DL TOTAL (I) | 943 238.00 | 737 541.00 | | 943 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 214.00 | 1 251 275.00 | | 1 137 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 694.00 | 344 397.00 | | 490 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 106.00 | 466 650.00 | | 485 106.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | 21 978.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 245.00 | 2 084 995.00 | | 2 131 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 483.00 | 2 822 536.00 | | 3 074 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 283.00 | 950 580.00 | | 1 179 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 376.00 | 60 369.00 | 3 661 745.00 | 3 601 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 376.00 | 60 369.00 | 3 661 745.00 | 3 601 376.00 |
FM Production stockée | | | -1 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 591.00 | 36 714.00 | | 55 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 189.00 | 588.00 | | 20 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 834.00 | 588.00 | | 45 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 211.00 | -588.00 | | -20 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 502.00 | 36 458.00 | | -7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 172.00 | 3 402 892.00 | | 4 019 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 475.00 | 3 286 422.00 | | 3 865 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 697.00 | 116 471.00 | | 153 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 518.00 | | 163 178.00 | 716 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115.00 | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 854 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 508.00 | 414 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 578.00 | | 60 382.00 | 352 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 755.00 | | 102 796.00 | 332 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 583.00 | 108 787.00 | -22.00 | 257 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 739.00 | 31 849.00 | | 57 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 844.00 | 76 938.00 | -22.00 | 199 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 663.00 | 10 074.00 | 21 230.00 | 44 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 663.00 | 10 074.00 | 21 230.00 | 44 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 663.00 | 10 074.00 | 21 230.00 | 44 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 694.00 | 490 694.00 | | 490 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 424.00 | 10 299.00 | 3 125.00 | 13 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 790.00 | 174 953.00 | 840 752.00 | 1 123 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
VP Divers | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 113.00 | 1 102 335.00 | 50 778.00 | 1 153 113.00 |
VW T.V.A. | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 245.00 | 1 179 283.00 | 843 877.00 | 2 131 245.00 |