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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 060.00 | 14 102.00 | 7 958.00 | 22 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 629.00 | 251 598.00 | 63 031.00 | 314 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 345.00 | | 1 283 345.00 | 1 283 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 549.00 | 643 771.00 | 306 778.00 | 950 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 115.00 | 568 332.00 | 320 784.00 | 889 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 013.00 | 1 571 166.00 | 2 441 847.00 | 4 013 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
BP En cours de production de services | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 665.00 | 8 212.00 | 2 027 453.00 | 2 035 665.00 |
BZ Autres créances | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
CF Disponibilités | 2 382 100.00 | | 2 382 100.00 | 2 382 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 326.00 | 8 212.00 | 4 941 114.00 | 4 949 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 339.00 | 1 579 378.00 | 7 382 962.00 | 8 962 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 273.00 | 93 363.00 | 336 910.00 | 430 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 998.00 | 1 530 998.00 | | 1 530 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 402 994.00 | 402 994.00 | | 402 994.00 |
DH Report à nouveau | -252 712.00 | | | -252 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 156.00 | -252 712.00 | | -853 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 164.00 | 2 560 320.00 | | 1 707 164.00 |
DP Provisions pour risques | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 479.00 | 2 179 701.00 | | 3 398 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 967.00 | 1 563 052.00 | | 823 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 562.00 | 1 105 937.00 | | 1 233 562.00 |
EA Autres dettes | 84 929.00 | 25 794.00 | | 84 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 673.00 | 4 874 484.00 | | 5 542 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 962.00 | 7 434 804.00 | | 7 382 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 819.00 | 3 158 497.00 | | 2 847 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 677 760.00 | | 7 677 760.00 | 7 677 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 760.00 | | 7 677 760.00 | 7 677 760.00 |
FM Production stockée | | | -32 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 85 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | 87 532.00 | | 5 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | 4 015.00 | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 922.00 | 77 717.00 | | 189 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 183.00 | 77 717.00 | | 199 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 680.00 | 35.00 | | 332 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 265.00 | 77 717.00 | | 260 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 945.00 | 77 752.00 | | 592 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 762.00 | -35.00 | | -393 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 618.00 | -147 540.00 | | -33 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 044 212.00 | 10 980 485.00 | | 8 044 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 368.00 | 11 233 198.00 | | 8 897 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 156.00 | -252 712.00 | | -853 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 131.00 | | 940 246.00 | 4 052 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 333.00 | | | 452 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 922.00 | 513 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 568.00 | 4 411 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 179.00 | 1 597 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 467.00 | 1 848 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 379.00 | | 570 773.00 | 1 123 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 991.00 | | 362 733.00 | 1 954 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 428.00 | | 6 741.00 | 521 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 906.00 | 404 562.00 | 320 303.00 | 1 486 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 058.00 | 93 408.00 | | 14 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 014.00 | 64 763.00 | 96 179.00 | 283 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 835.00 | 246 391.00 | 224 124.00 | 1 189 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 590.00 | 8 212.00 | 65 590.00 | 65 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 590.00 | 8 212.00 | 65 590.00 | 65 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 590.00 | 141 337.00 | 65 590.00 | 65 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | 65 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 967.00 | 823 967.00 | | 823 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 167.00 | 285 167.00 | | 285 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 875.00 | 263 875.00 | | 263 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 811.00 | 2 025 811.00 | | 2 025 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 769.00 | 686 915.00 | 2 490 018.00 | 3 381 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 443.00 | | | 307 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 517.00 | 2 328 713.00 | 107 804.00 | 2 436 517.00 |
VW T.V.A. | 616 212.00 | 616 212.00 | | 616 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 320.00 | 2 846 466.00 | 2 490 018.00 | 5 541 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |