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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 321.00 | 143 600.00 | 74 722.00 | 218 321.00 |
AH Fonds commercial | 354 617.00 | | 354 617.00 | 354 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 176.00 | 260 184.00 | 238 992.00 | 499 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 976.00 | 102 006.00 | 65 970.00 | 167 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 503.00 | | 229 503.00 | 229 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 861.00 | 505 790.00 | 1 517 071.00 | 2 022 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
BP En cours de production de services | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 932.00 | 55 927.00 | 1 306 005.00 | 1 361 932.00 |
BZ Autres créances | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
CF Disponibilités | 1 807 642.00 | | 1 807 642.00 | 1 807 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 913.00 | 55 927.00 | 3 864 986.00 | 3 920 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 774.00 | 561 717.00 | 5 382 057.00 | 5 943 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
CU Autres participations | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 400.00 | 520 000.00 | | 749 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 998.00 | 52 000.00 | | 1 530 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 269 238.00 | 165 541.00 | | 269 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 796.00 | 153 697.00 | | 140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 032.00 | 943 238.00 | | 2 813 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 533.00 | 1 137 214.00 | | 1 111 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 794.00 | 490 694.00 | | 721 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 145.00 | 485 106.00 | | 706 145.00 |
EA Autres dettes | 29 553.00 | 18 230.00 | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 025.00 | 2 131 245.00 | | 2 569 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 057.00 | 3 074 483.00 | | 5 382 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 048.00 | 1 179 283.00 | | 1 716 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 778.00 | | 1 144 083.00 | 889 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 553 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 022 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 896 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 716.00 | | 154 223.00 | 418 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 792.00 | | 455 864.00 | 443 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | 533 997.00 | 27 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 690.00 | 118 174.00 | 74.00 | 387 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 086.00 | 49 514.00 | | 94 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 604.00 | 68 660.00 | 74.00 | 293 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 507.00 | 22 544.00 | 124.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 22 544.00 | 124.00 | 33 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | 22 544.00 | 124.00 | 33 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 544.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 794.00 | 721 794.00 | | 721 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 819.00 | 1 294 819.00 | | 1 294 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
VB T. V. A. | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 044.00 | 252 067.00 | 852 977.00 | 1 105 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
VP Divers | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 961.00 | 1 768 578.00 | 486 383.00 | 2 254 961.00 |
VW T.V.A. | 273 230.00 | 273 230.00 | | 273 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 025.00 | 1 716 048.00 | 852 977.00 | 2 569 025.00 |