| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 060.00 | 6 749.00 | 15 311.00 | 22 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 582.00 | 237 253.00 | 123 329.00 | 360 582.00 |
AH Fonds commercial | 717 036.00 | | 717 036.00 | 717 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 189.00 | 386 354.00 | 296 835.00 | 683 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 368.00 | 206 157.00 | 316 211.00 | 522 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 547.00 | 843 821.00 | 2 396 725.00 | 3 240 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
BP En cours de production de services | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 062.00 | 65 590.00 | 2 853 472.00 | 2 919 062.00 |
BZ Autres créances | 534 158.00 | | 534 158.00 | 534 158.00 |
CF Disponibilités | 1 248 954.00 | | 1 248 954.00 | 1 248 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 669.00 | 65 590.00 | 5 038 079.00 | 5 103 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 216.00 | 909 412.00 | 7 434 804.00 | 8 344 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
CU Autres participations | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 273.00 | 7 309.00 | 422 964.00 | 430 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 998.00 | 1 530 998.00 | | 1 530 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 040.00 | 52 000.00 | | 59 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 402 994.00 | 269 238.00 | | 402 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 712.00 | 140 796.00 | | -252 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 320.00 | 2 813 032.00 | | 2 560 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 701.00 | 1 111 533.00 | | 2 179 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 052.00 | 721 794.00 | | 1 563 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 937.00 | 706 145.00 | | 1 105 937.00 |
EA Autres dettes | 25 794.00 | 29 553.00 | | 25 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 484.00 | 2 569 025.00 | | 4 874 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 804.00 | 5 382 057.00 | | 7 434 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 497.00 | 1 716 048.00 | | 3 158 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 248 064.00 | | 10 248 064.00 | 10 248 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 248 064.00 | | 10 248 064.00 | 10 248 064.00 |
FM Production stockée | | | 15 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 43 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 245 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 532.00 | 44 576.00 | | 87 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 015.00 | 40.00 | | 4 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 717.00 | 10 083.00 | | 77 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 717.00 | 30 083.00 | | 77 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50 660.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 717.00 | 10 926.00 | | 77 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 752.00 | 61 586.00 | | 77 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -31 503.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 540.00 | -77 510.00 | | -147 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 980 485.00 | 5 329 577.00 | | 10 980 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 198.00 | 5 188 782.00 | | 11 233 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 712.00 | 140 796.00 | | -252 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 914.00 | | 1 527 350.00 | 1 790 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 717.00 | 3 240 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 717.00 | 1 205 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 939.00 | | 504 680.00 | 572 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 709.00 | | 618 565.00 | 664 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 267.00 | | -48 228.00 | 553 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 538.00 | 339 283.00 | | 504 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 600.00 | 93 653.00 | | 143 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 939.00 | 231 572.00 | | 360 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 927.00 | 11 320.00 | 1 657.00 | 55 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 927.00 | 11 320.00 | 1 657.00 | 55 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 927.00 | 11 320.00 | 1 657.00 | 55 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 320.00 | 1 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 052.00 | 1 563 052.00 | | 1 563 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 354.00 | 2 840 354.00 | | 2 840 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
VB T. V. A. | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 588.00 | 461 601.00 | 1 512 927.00 | 2 177 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 500.00 | | | 1 605 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 080.00 | | | 536 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
VP Divers | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 805.00 | 3 424 055.00 | 399 750.00 | 3 823 805.00 |
VW T.V.A. | 608 221.00 | 608 221.00 | | 608 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 484.00 | 3 158 497.00 | 1 512 927.00 | 4 874 484.00 |