| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 060.00 | 21 456.00 | 604.00 | 22 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 418.00 | 295 830.00 | 21 588.00 | 317 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 345.00 | | 1 283 345.00 | 1 283 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 063.00 | 820 979.00 | 524 083.00 | 1 345 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 627.00 | 701 202.00 | 195 425.00 | 896 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 782.00 | 2 018 885.00 | 2 391 898.00 | 4 410 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 347.00 | | 210 347.00 | 210 347.00 |
BP En cours de production de services | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 811.00 | 51 065.00 | 1 876 746.00 | 1 927 811.00 |
BZ Autres créances | 216 018.00 | | 216 018.00 | 216 018.00 |
CF Disponibilités | 1 923 494.00 | | 1 923 494.00 | 1 923 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 648.00 | 51 065.00 | 4 342 583.00 | 4 393 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 430.00 | 2 069 949.00 | 6 734 481.00 | 8 804 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 273.00 | 179 418.00 | 250 855.00 | 430 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530 998.00 | 1 530 998.00 | | 1 530 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 402 994.00 | 402 994.00 | | 402 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 868.00 | -252 712.00 | | -1 105 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 564.00 | -853 156.00 | | 436 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 727.00 | 1 707 164.00 | | 2 143 727.00 |
DP Provisions pour risques | 125 457.00 | 133 125.00 | | 125 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 457.00 | 133 125.00 | | 125 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 735.00 | 3 398 479.00 | | 2 710 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 282.00 | 823 967.00 | | 701 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 579.00 | 1 233 562.00 | | 922 579.00 |
EA Autres dettes | 130 317.00 | 84 929.00 | | 130 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 297.00 | 5 542 673.00 | | 4 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 481.00 | 7 382 962.00 | | 6 734 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 772.00 | 2 847 819.00 | | 2 488 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 113 853.00 | 65 735.00 | 8 179 588.00 | 8 113 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 853.00 | 65 735.00 | 8 179 588.00 | 8 113 853.00 |
FM Production stockée | | | 9 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 735.00 | 5 549.00 | | 71 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 1 448.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 9 261.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 189 922.00 | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 199 183.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 683.00 | 332 680.00 | | 19 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 260 265.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 850.00 | 592 945.00 | | 73 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 224.00 | -393 762.00 | | -69 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 282.00 | -33 618.00 | | -37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 678.00 | 8 044 212.00 | | 8 367 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 115.00 | 8 897 368.00 | | 7 931 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 564.00 | -853 156.00 | | 436 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 813.00 | | 407 062.00 | 4 012 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 333.00 | | | 452 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 115 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 4 410 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 592.00 | 2 241 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 973.00 | | 2 790.00 | 1 597 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 256.00 | | 402 025.00 | 1 848 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 250.00 | | 2 247.00 | 114 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 166.00 | 447 719.00 | | 1 571 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 466.00 | 93 408.00 | | 107 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 598.00 | 44 233.00 | | 251 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 103.00 | 310 078.00 | | 1 212 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 125.00 | 84 636.00 | 92 305.00 | 133 125.00 |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 42 853.00 | | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 42 853.00 | | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 337.00 | 127 489.00 | 92 305.00 | 141 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 282.00 | 701 282.00 | | 701 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 554.00 | 377 554.00 | | 377 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 533.00 | 1 866 533.00 | | 1 866 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
VB T. V. A. | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 838.00 | 716 313.00 | 1 966 525.00 | 2 692 838.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 931.00 | | | 689 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 989.00 | 2 141 714.00 | 161 275.00 | 2 302 989.00 |
VW T.V.A. | 303 105.00 | 303 105.00 | | 303 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 297.00 | 2 488 772.00 | 1 966 525.00 | 4 465 297.00 |