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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 013.00 | 367.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 890.00 | 7 503.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 281.00 | 6 575.00 | 36 706.00 | 43 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 466.00 | 10 478.00 | 46 988.00 | 57 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 791.00 | | 238 791.00 | 238 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 257.00 | 10 478.00 | 285 779.00 | 296 257.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 497.00 | | 797 497.00 | 797 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 497.00 | | 797 497.00 | 797 497.00 |
FM Production stockée | | | -32 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 137.00 | | | 767 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 976.00 | | | 730 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139.00 | | 50 327.00 | 7 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 380.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | 47 601.00 | 4 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 2 346.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 7 447.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 604.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 6 842.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
VB T. V. A. | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 847.00 | 17 854.00 | 28 993.00 | 46 847.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 323.00 | 207 928.00 | 2 395.00 | 210 323.00 |
VW T.V.A. | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 519.00 | 196 526.00 | 28 993.00 | 225 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YT Sous‐traitance | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 670.00 | | | 378 670.00 |