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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AP Constructions | 46 932.00 | 9 100.00 | 37 833.00 | 46 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 10 881.00 | 572.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 30 230.00 | 18 521.00 | 48 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 54 076.00 | 68 968.00 | 123 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BN En cours de production de biens | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 907.00 | 12 557.00 | 509 350.00 | 521 907.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 071.00 | 12 557.00 | 681 515.00 | 694 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 115.00 | 66 632.00 | 750 483.00 | 817 115.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 144.00 | | | -61 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
DL TOTAL (I) | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 753.00 | | | 379 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
EA Autres dettes | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 696.00 | | | 620 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 483.00 | | | 750 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 360.00 | 14 796.00 | 34 080.00 | 73 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | 14 796.00 | 34 080.00 | 69 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 034.00 | | 24 477.00 | 37 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 034.00 | | 24 477.00 | 37 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 034.00 | | 24 477.00 | 37 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 753.00 | 39 288.00 | 134 195.00 | 379 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 138.00 | 610 138.00 | | 610 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 125.00 | 610 138.00 | 11 988.00 | 622 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 696.00 | 256 676.00 | 134 195.00 | 620 696.00 |