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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AP Constructions | 46 932.00 | 2 842.00 | 44 090.00 | 46 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 7 286.00 | 4 167.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 267.00 | 43 530.00 | 41 738.00 | 85 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 810.00 | 57 522.00 | 100 288.00 | 157 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 640.00 | 12 557.00 | 297 083.00 | 309 640.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 771.00 | 12 557.00 | 352 214.00 | 364 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 581.00 | 70 079.00 | 452 502.00 | 522 581.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 974.00 | | | -352 974.00 |
DL TOTAL (I) | -151 041.00 | | | -151 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
EA Autres dettes | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 543.00 | | | 603 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 502.00 | | | 452 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 767.00 | | | 543 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 500.00 | | 46 932.00 | 171 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 622.00 | 157 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 622.00 | 143 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 342.00 | | 46 932.00 | 157 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 25 762.00 | 10 536.00 | 42 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 20.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | 25 743.00 | 10 536.00 | 38 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 723.00 | 338 486.00 | 10 238.00 | 348 723.00 |
VW T.V.A. | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 543.00 | 543 767.00 | 59 775.00 | 603 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
ST Autres comptes | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
YT Sous‐traitance | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 276.00 | | | 392 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |