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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 603.00 | 262.00 | 3 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 2 760.00 | 7 893.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 322.00 | 18 699.00 | 60 623.00 | 79 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 496.00 | 25 062.00 | 71 434.00 | 96 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BN En cours de production de biens | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 199.00 | 25 062.00 | 418 137.00 | 443 199.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 137.00 | | | 418 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 697.00 | | | 249 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 466.00 | | 52 930.00 | 57 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 96 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 89 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 485.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | | 52 201.00 | 51 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 244.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 16 412.00 | 1 827.00 | 10 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 590.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 15 821.00 | 1 827.00 | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 244 917.00 | 244 917.00 | | 244 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 272.00 | 31 704.00 | 38 568.00 | 70 272.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 989.00 | 270 350.00 | 2 639.00 | 272 989.00 |
VW T.V.A. | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 265.00 | 249 697.00 | 38 568.00 | 288 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YT Sous‐traitance | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 831.00 | | | 453 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |