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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 846.00 | 20.00 | 3 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 4 963.00 | 6 490.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 957.00 | 33 487.00 | 65 469.00 | 98 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 500.00 | 42 296.00 | 129 204.00 | 171 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BN En cours de production de biens | 166 480.00 | | 166 480.00 | 166 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 837.00 | | 302 837.00 | 302 837.00 |
BZ Autres créances | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 210.00 | | 615 210.00 | 615 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 710.00 | 42 296.00 | 744 414.00 | 786 710.00 |
CU Autres participations | 55.00 | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
DL TOTAL (I) | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 416.00 | | | 317 416.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 482.00 | | | 542 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 414.00 | | | 744 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 413.00 | | | 496 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 496.00 | | 94 145.00 | 96 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 141.00 | 171 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 141.00 | 157 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | | 86 508.00 | 89 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | 7 637.00 | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 062.00 | 21 349.00 | 4 115.00 | 25 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 243.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 21 107.00 | 4 115.00 | 21 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 302 837.00 | 302 837.00 | | 302 837.00 |
VB T. V. A. | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610.00 | 34 541.00 | 46 069.00 | 80 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 966.00 | 420 728.00 | 10 238.00 | 430 966.00 |
VW T.V.A. | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 482.00 | 496 413.00 | 46 069.00 | 542 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
ST Autres comptes | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YT Sous‐traitance | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 547.00 | | | 392 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |