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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 56 654.00 | 4 693.00 | 51 961.00 | 56 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 14 815.00 | 24 835.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 1 837.00 | 17 965.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 506.00 | 21 345.00 | 207 161.00 | 228 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 793.00 | 21 345.00 | 267 448.00 | 288 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 448.00 | | | 267 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 654.00 | | 21 851.00 | 206 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 254.00 | | 21 851.00 | 94 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 13 047.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 13 047.00 | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 831.00 | 92 008.00 | 53 320.00 | 187 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 040.00 | 147 216.00 | 53 320.00 | 243 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 870.00 | | | 105 870.00 |