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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 56 654.00 | 7 526.00 | 49 129.00 | 56 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 336.00 | 23 682.00 | 18 655.00 | 42 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 3 817.00 | 15 985.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 192.00 | 35 024.00 | 196 168.00 | 231 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 248.00 | 35 024.00 | 219 224.00 | 254 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 555.00 | | | -23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 852.00 | | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 239.00 | | | 176 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 372.00 | | | 218 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 921.00 | | | 385 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 555.00 | | | -23 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 506.00 | | 2 686.00 | 228 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | | 2 686.00 | 116 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345.00 | 13 679.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 13 679.00 | | 21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 824.00 | 92 804.00 | 47 426.00 | 175 824.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 372.00 | 135 353.00 | 47 426.00 | 218 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |