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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 960.00 | 2 940.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 56 654.00 | 13 191.00 | 43 463.00 | 56 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 802.00 | 36 697.00 | 6 105.00 | 42 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 8 884.00 | 12 897.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 537.00 | 60 732.00 | 177 805.00 | 238 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 536.00 | 60 732.00 | 198 804.00 | 259 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 737.00 | | | 351 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 176.00 | | 361.00 | 238 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 876.00 | | 361.00 | 120 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 108.00 | 12 624.00 | | 48 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 11 644.00 | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 871.00 | 93 502.00 | 27 683.00 | 149 871.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 660.00 | 134 291.00 | 27 683.00 | 190 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 078.00 | | | 114 078.00 |