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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 980.00 | 3 920.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AP Constructions | 56 654.00 | 10 358.00 | 46 296.00 | 56 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 442.00 | 30 526.00 | 11 916.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 6 244.00 | 15 536.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 176.00 | 48 108.00 | 190 068.00 | 238 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 949.00 | 48 108.00 | 215 840.00 | 263 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 952.00 | | | 207 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 974.00 | | | 372 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 939.00 | | | 365 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 192.00 | | 6 985.00 | 231 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | 4 900.00 | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 792.00 | | 2 085.00 | 118 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 024.00 | 13 085.00 | | 35 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 024.00 | 12 105.00 | | 35 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 019.00 | 93 149.00 | 37 676.00 | 163 019.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 952.00 | 138 081.00 | 37 676.00 | 207 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
ST Autres comptes | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
YT Sous‐traitance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |