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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 920.00 | 980.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 36 744.00 | 1 869.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 391.00 | 42 643.00 | 115 749.00 | 158 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 300.00 | 42 643.00 | 210 658.00 | 253 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 944.00 | | | -21 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 666.00 | | | 446 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 804.00 | | | 435 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 150.00 | | 1 378.00 | 241 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 137.00 | 158 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 137.00 | 40 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 850.00 | | 878.00 | 123 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 112.00 | 7 638.00 | 35 108.00 | 70 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 980.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 6 659.00 | 35 108.00 | 67 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 469.00 | 89 124.00 | 40 765.00 | 153 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 624.00 | 124 279.00 | 40 765.00 | 188 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |