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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 755.00 | 715.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 437.00 | 4 040.00 | 23 397.00 | 27 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 107.00 | 4 795.00 | 753 312.00 | 758 107.00 |
BT Marchandises | 137 371.00 | 2 715.00 | 134 656.00 | 137 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 910.00 | 2 715.00 | 237 194.00 | 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 016.00 | 7 510.00 | 990 506.00 | 998 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 086.00 | 23 555.00 | | 69 086.00 |
DL TOTAL (I) | 152 641.00 | 83 555.00 | | 152 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 912.00 | 627 470.00 | | 603 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 529.00 | 122 372.00 | | 110 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 56 881.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 38 835.00 | | 52 604.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 5 842.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 865.00 | 851 401.00 | | 837 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 506.00 | 934 956.00 | | 990 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 516.00 | 278 826.00 | | 296 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 865.00 | | | 730 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 3 961.00 | 7.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 3 961.00 | 7.00 | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 865.00 | 296 516.00 | 310 886.00 | 837 865.00 |