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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 63.00 | 838.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 731.00 | 369.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 359.00 | 9 518.00 | 33 841.00 | 43 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 498.00 | 10 311.00 | 936 187.00 | 946 498.00 |
BT Marchandises | 172 928.00 | 979.00 | 171 949.00 | 172 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BZ Autres créances | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CF Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 932.00 | 979.00 | 292 953.00 | 293 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 430.00 | 11 290.00 | 1 229 140.00 | 1 240 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 641.00 | 17 555.00 | | 86 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 068.00 | 69 086.00 | | 71 068.00 |
DL TOTAL (I) | 223 709.00 | 152 641.00 | | 223 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 987.00 | 603 912.00 | | 723 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 551.00 | 110 529.00 | | 110 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 082.00 | 67 295.00 | | 134 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 52 604.00 | | 30 315.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 3 526.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 431.00 | 837 865.00 | | 1 005 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 140.00 | 990 506.00 | | 1 229 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 921.00 | 296 516.00 | | 416 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 5 886.00 | 370.00 | 4 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 5 824.00 | 370.00 | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 987.00 | 135 478.00 | 318 611.00 | 723 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 431.00 | 416 921.00 | 318 611.00 | 1 005 431.00 |