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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 481.00 | 419.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 987.00 | 763.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 864.00 | 30 707.00 | 223 157.00 | 253 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 777.00 | 32 176.00 | 952 601.00 | 984 777.00 |
BT Marchandises | 199 509.00 | 2 338.00 | 197 171.00 | 199 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 246.00 | 2 338.00 | 321 908.00 | 324 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 023.00 | 34 514.00 | 1 274 509.00 | 1 309 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 709.00 | 86 641.00 | | 157 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 71 068.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 317 213.00 | 223 709.00 | | 317 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 259.00 | 723 987.00 | | 675 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 810.00 | 110 551.00 | | 112 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 134 082.00 | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | 30 315.00 | | 29 923.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 6 496.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 296.00 | 1 005 431.00 | | 957 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 509.00 | 1 229 140.00 | | 1 274 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 411.00 | 416 921.00 | | 368 411.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 498.00 | | 243 774.00 | 946 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 495.00 | 984 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 495.00 | 255 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 900.00 | | | 719 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 335.00 | | 243 774.00 | 217 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 259.00 | 86 374.00 | 333 973.00 | 675 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 296.00 | 368 411.00 | 333 973.00 | 957 296.00 |