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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 305.00 | 285.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 459.00 | 130.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 073.00 | 124 455.00 | 158 618.00 | 283 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 745.00 | 127 219.00 | 887 526.00 | 1 014 745.00 |
BT Marchandises | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | 1 778.00 | 12 692.00 | 14 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CF Disponibilités | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 301.00 | 1 778.00 | 445 523.00 | 447 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 046.00 | 128 997.00 | 1 333 049.00 | 1 462 046.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 421 672.00 | 343 898.00 | | 421 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 003.00 | 77 774.00 | | 141 003.00 |
DL TOTAL (I) | 628 675.00 | 487 672.00 | | 628 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 295.00 | 541 684.00 | | 459 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 745.00 | 86 643.00 | | 71 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 106 536.00 | | 127 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 21 806.00 | | 43 404.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 9 779.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 374.00 | 766 446.00 | | 704 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 049.00 | 1 254 118.00 | | 1 333 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 452.00 | 766 446.00 | | 326 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 636.00 | | 15 109.00 | 999 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 590.00 | | | 720 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 553.00 | | 15 109.00 | 269 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 892.00 | 31 326.00 | | 95 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 285.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 31 041.00 | | 94 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 295.00 | 81 372.00 | 332 004.00 | 459 295.00 |
VI Groupe et associés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 084.00 | 61 821.00 | 9 263.00 | 71 084.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 374.00 | 326 452.00 | 332 004.00 | 704 374.00 |