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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 123.00 | 211.00 | 335.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 192 400.00 | 417.00 | 191 982.00 | 192 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 097.00 | 540.00 | 2 534 556.00 | 2 535 097.00 |
BT Marchandises | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 704.00 | 540.00 | 2 803 164.00 | 2 803 704.00 |
CU Autres participations | 2 202 200.00 | | 2 202 200.00 | 2 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | -7 249.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 670.00 | 1 994 950.00 | | 2 000 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 848.00 | 463 639.00 | | 787 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 1 440.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 494.00 | 465 079.00 | | 802 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 164.00 | 2 460 030.00 | | 2 803 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 494.00 | 465 079.00 | | 802 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | -7 249.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 530.00 | 623 530.00 | | 623 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VI Groupe et associés | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 494.00 | 802 494.00 | | 802 494.00 |