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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
AP Constructions | 208 413.00 | 17 784.00 | 190 629.00 | 208 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 312.00 | 603.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 497.00 | 18 431.00 | 2 521 066.00 | 2 539 497.00 |
BT Marchandises | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 669.00 | | 350 669.00 | 350 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 167.00 | 18 431.00 | 2 871 735.00 | 2 890 167.00 |
CU Autres participations | 2 206 011.00 | | 2 206 011.00 | 2 206 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
DH Report à nouveau | | -1 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 241.00 | 383 276.00 | | 308 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 188.00 | 2 383 947.00 | | 2 692 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 998.00 | 405 507.00 | | 126 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 21 693.00 | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 3 900.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 546.00 | 431 101.00 | | 179 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 735.00 | 2 815 048.00 | | 2 871 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 960.00 | 431 101.00 | | 161 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 488.00 | 348 505.00 | 615 993.00 | 267 488.00 |
FG Production vendue services | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 248.00 | 348 505.00 | 633 753.00 | 285 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 141.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 141.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -141.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 1 419.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 527.00 | 837 953.00 | | 934 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 286.00 | 454 677.00 | | 626 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 241.00 | 383 276.00 | | 308 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VI Groupe et associés | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |