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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
AP Constructions | 208 413.00 | 30 097.00 | 178 316.00 | 208 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 745.00 | 170.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 497.00 | 31 177.00 | 2 511 319.00 | 2 542 497.00 |
BT Marchandises | 336 533.00 | | 336 533.00 | 336 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 154.00 | | 513 154.00 | 513 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 652.00 | 31 177.00 | 3 024 474.00 | 3 055 652.00 |
CU Autres participations | 2 206 011.00 | | 2 206 011.00 | 2 206 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 412.00 | 42 000.00 | | 57 412.00 |
DG Autres réserves | 612 576.00 | 339 747.00 | | 612 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 431.00 | 308 241.00 | | 86 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 619.00 | 2 692 188.00 | | 2 758 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 472.00 | 126 998.00 | | 151 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 17 831.00 | | 6 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 17 129.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 854.00 | 179 546.00 | | 265 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 474.00 | 2 871 735.00 | | 3 024 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 854.00 | 161 960.00 | | 265 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 802.00 | 844 548.00 | 1 143 350.00 | 298 802.00 |
FG Production vendue services | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 847.00 | 844 548.00 | 1 170 395.00 | 325 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 875.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 875.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 681.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 4 828.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 897.00 | 934 527.00 | | 1 233 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 465.00 | 626 286.00 | | 1 147 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 431.00 | 308 241.00 | | 86 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 817.00 | 94 655.00 | 3 162.00 | 97 817.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 851.00 | 265 854.00 | | 265 851.00 |