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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 234.00 | 100.00 | 335.00 |
AN Terrains | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
AP Constructions | 208 413.00 | 9 100.00 | 199 313.00 | 208 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 7.00 | 908.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 497.00 | 9 343.00 | 2 530 154.00 | 2 539 497.00 |
BT Marchandises | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 391.00 | 9 343.00 | 2 815 048.00 | 2 824 391.00 |
CU Autres participations | 2 206 011.00 | | 2 206 011.00 | 2 206 011.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | -7 249.00 | | -1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 276.00 | 5 719.00 | | 383 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 947.00 | 2 000 670.00 | | 2 383 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 507.00 | 787 848.00 | | 405 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 14 085.00 | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 560.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 101.00 | 802 494.00 | | 431 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 048.00 | 2 803 164.00 | | 2 815 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 802 494.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 702.00 | 49 364.00 | 424 066.00 | 374 702.00 |
FG Production vendue services | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 869.00 | 49 364.00 | 442 233.00 | 392 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 836.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 538.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 538.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -538.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 953.00 | 490 102.00 | | 837 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 677.00 | 484 383.00 | | 454 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 276.00 | 5 719.00 | | 383 276.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 174.00 | 262 174.00 | | 262 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 101.00 | 431 101.00 | | 431 101.00 |