| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
AP Constructions | 208 413.00 | 38 780.00 | 169 633.00 | 208 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 014.00 | 842.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 438.00 | 40 130.00 | 2 503 308.00 | 2 543 438.00 |
BT Marchandises | 334 908.00 | | 334 908.00 | 334 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 675.00 | 40 130.00 | 3 008 545.00 | 3 048 675.00 |
CU Autres participations | 2 206 011.00 | | 2 206 011.00 | 2 206 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 734.00 | 57 412.00 | | 61 734.00 |
DG Autres réserves | 634 685.00 | 612 576.00 | | 634 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 434.00 | 86 431.00 | | 113 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 053.00 | 2 758 619.00 | | 2 812 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 014.00 | 151 472.00 | | 58 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 6 999.00 | | 30 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 2 847.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 4 535.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 490.00 | 265 854.00 | | 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 545.00 | 3 024 474.00 | | 3 008 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 490.00 | 265 854.00 | | 196 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 317.00 | 619 744.00 | 1 097 061.00 | 477 317.00 |
FG Production vendue services | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 361.00 | 619 744.00 | 1 116 105.00 | 496 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 209.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 209.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 209.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 6 338.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 437.00 | 1 233 897.00 | | 1 218 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 001.00 | 1 147 465.00 | | 1 105 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 434.00 | 86 431.00 | | 113 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |