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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 749.00 | 1 421.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 170.00 | 749.00 | 960 421.00 | 961 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 447 111.00 | | 447 111.00 | 447 111.00 |
CF Disponibilités | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 429.00 | | 556 429.00 | 556 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 599.00 | 749.00 | 1 516 850.00 | 1 517 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 535.00 | 189 334.00 | | 353 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 996.00 | 1 155 134.00 | | 1 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 17 218.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 47 700.00 | | 88 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 854.00 | 64 930.00 | | 186 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 850.00 | 1 220 064.00 | | 1 516 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 854.00 | 64 930.00 | | 186 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 028.00 | 22 855.00 | | 28 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 028.00 | 22 855.00 | | 28 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 628.00 | 14 455.00 | | 19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 3 184.00 | | 15 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 573.00 | 265 407.00 | | 534 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 038.00 | 76 073.00 | | 181 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 535.00 | 189 334.00 | | 353 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 420.00 | | 11 150.00 | 958 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 961 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1 150.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 400.00 | | 10 000.00 | 957 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 635.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 635.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 408 748.00 | | | 408 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 911.00 | 469 911.00 | | 469 911.00 |
VW T.V.A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 854.00 | 186 854.00 | | 186 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |