| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 472.00 | 698.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 570.00 | 1 472.00 | 965 098.00 | 966 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 549 178.00 | | 549 178.00 | 549 178.00 |
CF Disponibilités | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 787.00 | | 655 787.00 | 655 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 357.00 | 1 472.00 | 1 620 885.00 | 1 622 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 964 400.00 | | 964 400.00 | 964 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | 9 467.00 | | 29 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | 1 194.00 | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 777.00 | 353 535.00 | | 340 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 572.00 | 1 329 996.00 | | 1 337 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 400.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 092.00 | 89 509.00 | | 242 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 8 811.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 88 133.00 | | 36 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 313.00 | 186 854.00 | | 283 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 885.00 | 1 516 850.00 | | 1 620 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 313.00 | 186 854.00 | | 283 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 512.00 | 28 028.00 | | 32 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 512.00 | 28 028.00 | | 32 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 8 400.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 8 400.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 912.00 | 19 628.00 | | 22 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 15 873.00 | | 12 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 649.00 | 534 573.00 | | 508 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 872.00 | 181 038.00 | | 167 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 777.00 | 353 535.00 | | 340 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 170.00 | | 15 000.00 | 961 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 964 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 966 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 000.00 | | 15 000.00 | 959 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 723.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 723.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 501 885.00 | | | 501 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 242 092.00 | 242 092.00 | | 242 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 978.00 | 574 978.00 | | 574 978.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 313.00 | 283 313.00 | | 283 313.00 |