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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 7 292.00 | 4 923.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 26 459.00 | 33 367.00 | 59 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 455.00 | 33 751.00 | 1 046 705.00 | 1 080 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 937 653.00 | | 937 653.00 | 937 653.00 |
CF Disponibilités | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 932.00 | | 1 174 932.00 | 1 174 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 387.00 | 33 751.00 | 2 221 637.00 | 2 255 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 351.00 | 46 275.00 | | 61 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 525.00 | 1 954.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 939.00 | 299 557.00 | | 324 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 614.00 | 1 313 587.00 | | 1 353 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 014.00 | 56 420.00 | | 41 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 903.00 | 502 571.00 | | 662 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 44 068.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 497.00 | 87 156.00 | | 140 497.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 022.00 | 690 216.00 | | 868 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 637.00 | 2 003 802.00 | | 2 221 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 903.00 | | | 662 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 198.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 198.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -198.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | 7 763.00 | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 476.00 | 855 170.00 | | 939 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 537.00 | 555 613.00 | | 614 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 939.00 | 299 557.00 | | 324 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 555.00 | 1 900.00 | | 1 078 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 414.00 | | | 1 008 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 455.00 | | | 1 080 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 1 900.00 | | 10 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 414.00 | | | 1 008 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 18 130.00 | 33 751.00 | 15 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 4 927.00 | 7 292.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 13 203.00 | 26 459.00 | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 920 081.00 | 920 081.00 | | 920 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 238.00 | 23 495.00 | 9 742.00 | 33 238.00 |
VI Groupe et associés | 662 903.00 | 662 903.00 | | 662 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 796.00 | 938 782.00 | 4 014.00 | 942 796.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 022.00 | 858 280.00 | 9 742.00 | 868 022.00 |