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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 12 801.00 | 2 014.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 41 282.00 | 25 909.00 | 67 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 420.00 | 54 083.00 | 1 061 337.00 | 1 115 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 648 137.00 | | 648 137.00 | 648 137.00 |
CF Disponibilités | 359 096.00 | | 359 096.00 | 359 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 478.00 | 54 083.00 | 2 074 394.00 | 2 128 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 400.00 | | 1 029 400.00 | 1 029 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 674.00 | 61 351.00 | | 77 674.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 1 525.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 643.00 | 324 939.00 | | 324 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 236.00 | 1 353 614.00 | | 1 368 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 451.00 | 41 014.00 | | 21 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 918.00 | 662 903.00 | | 545 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 21 181.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 839.00 | 140 497.00 | | 120 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 159.00 | 868 022.00 | | 706 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 394.00 | 2 221 637.00 | | 2 074 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 159.00 | 858 280.00 | | 706 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -20.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 21 582.00 | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 695.00 | 939 476.00 | | 773 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 051.00 | 614 537.00 | | 449 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 643.00 | 324 939.00 | | 324 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 455.00 | | 34 965.00 | 1 080 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | 2 600.00 | 12 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 826.00 | | 7 365.00 | 59 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 414.00 | | 25 000.00 | 1 008 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 751.00 | 20 332.00 | 54 083.00 | 33 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 5 509.00 | 12 801.00 | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 14 823.00 | 41 282.00 | 26 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 629 109.00 | 629 109.00 | | 629 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 545 918.00 | 545 918.00 | | 545 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 975.00 | 653 961.00 | 4 014.00 | 657 975.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 159.00 | 706 159.00 | | 706 159.00 |