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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 2 364.00 | 7 951.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 13 256.00 | 46 570.00 | 59 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 555.00 | 15 621.00 | 1 062 935.00 | 1 078 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 671 365.00 | | 671 365.00 | 671 365.00 |
CF Disponibilités | 269 186.00 | | 269 186.00 | 269 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 868.00 | | 940 868.00 | 940 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 423.00 | 15 621.00 | 2 003 802.00 | 2 019 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 800.00 | 965 800.00 | | 965 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 275.00 | 29 143.00 | | 46 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 954.00 | 1 852.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 557.00 | 340 777.00 | | 299 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 587.00 | 1 337 572.00 | | 1 313 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 420.00 | 19.00 | | 56 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 571.00 | 242 092.00 | | 502 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 4 822.00 | | 44 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | 36 381.00 | | 87 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 216.00 | 283 313.00 | | 690 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 802.00 | 1 620 885.00 | | 2 003 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 114.00 | 283 313.00 | | 657 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 9 600.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 22 912.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 12 244.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 170.00 | 508 649.00 | | 855 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 613.00 | 167 872.00 | | 555 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 557.00 | 340 777.00 | | 299 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 570.00 | | 111 985.00 | 966 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | 57 656.00 | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 400.00 | | 44 014.00 | 964 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 14 149.00 | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 11 784.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 420.00 | 23 319.00 | 33 102.00 | 56 420.00 |
VI Groupe et associés | 502 571.00 | 502 571.00 | | 502 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 696.00 | 671 682.00 | 4 014.00 | 675 696.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 216.00 | 657 114.00 | 33 102.00 | 690 216.00 |