| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 527.00 | 6 645.00 | 180 883.00 | 187 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 765.00 | 4 249.00 | 171 515.00 | 175 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 292.00 | 10 894.00 | 362 398.00 | 373 292.00 |
BT Marchandises | 527 971.00 | 643.00 | 527 329.00 | 527 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BZ Autres créances | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 573.00 | 643.00 | 773 931.00 | 774 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 866.00 | 11 537.00 | 1 136 329.00 | 1 147 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 951.00 | | | 403 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
EA Autres dettes | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 111.00 | | | 1 143 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 329.00 | | | 1 136 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 799.00 | | 724 799.00 | 724 799.00 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 937.00 | | 730 937.00 | 730 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 25 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 713.00 | | | -9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 659.00 | | | 753 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 275.00 | | | 762 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 951.00 | 403 951.00 | | 403 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 226.00 | 412 226.00 | | 412 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 939.00 | 229 939.00 | 10 000.00 | 239 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 236.00 | 1 122 236.00 | | 1 122 236.00 |