| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 225.00 | 113 340.00 | 97 885.00 | 211 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 61 443.00 | 125 395.00 | 186 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 063.00 | 174 783.00 | 233 280.00 | 408 063.00 |
BT Marchandises | 450 561.00 | 25 862.00 | 424 699.00 | 450 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 230 232.00 | | 230 232.00 | 230 232.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 236.00 | 25 862.00 | 694 374.00 | 720 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 298.00 | 200 645.00 | 927 654.00 | 1 128 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -58 474.00 | | | -58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 702.00 | | | -74 702.00 |
DK Provisions réglementées | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | -128 396.00 | | | -128 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 791.00 | | | 609 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EA Autres dettes | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 050.00 | | | 1 056 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 654.00 | | | 927 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 050.00 | | | 1 056 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 258.00 | | 1 864 258.00 | 1 864 258.00 |
FG Production vendue services | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 660.00 | | 1 923 660.00 | 1 923 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 862.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 967.00 | | | 1 963 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 668.00 | | | 2 038 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 702.00 | | | -74 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 815.00 | 57 967.00 | | 116 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 815.00 | 57 967.00 | | 116 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 142.00 | 25 862.00 | 24 142.00 | 24 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 142.00 | 25 862.00 | 24 142.00 | 24 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 142.00 | 25 862.00 | 24 142.00 | 24 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 627.00 | 633 627.00 | | 633 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 367.00 | 309 367.00 | | 309 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 622.00 | 245 622.00 | 10 000.00 | 255 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 961.00 | 1 055 961.00 | | 1 055 961.00 |