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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 225.00 | 186 973.00 | 24 252.00 | 211 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 101 815.00 | 85 023.00 | 186 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 063.00 | 288 788.00 | 119 275.00 | 408 063.00 |
BT Marchandises | 390 902.00 | 31 002.00 | 359 900.00 | 390 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CF Disponibilités | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 187.00 | 31 002.00 | 665 185.00 | 696 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 250.00 | 319 790.00 | 784 460.00 | 1 104 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -170 436.00 | | | -170 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | -135 106.00 | | | -135 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 708.00 | | | 521 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
EA Autres dettes | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 566.00 | | | 919 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 460.00 | | | 784 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 566.00 | | | 919 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 799.00 | | 2 031 799.00 | 2 031 799.00 |
FG Production vendue services | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 567.00 | | 2 091 567.00 | 2 091 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 497.00 | | | 2 146 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 827.00 | | | 2 112 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 090.00 | 56 698.00 | | 232 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 090.00 | 56 698.00 | | 232 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | | 1 062.00 | 1 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 968.00 | 31 002.00 | 35 968.00 | 35 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 968.00 | 31 002.00 | 35 968.00 | 35 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 039.00 | 31 002.00 | 37 030.00 | 37 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 708.00 | 521 708.00 | | 521 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 248.00 | 167 248.00 | 10 000.00 | 177 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 566.00 | 919 566.00 | | 919 566.00 |