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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 726.00 | 44 167.00 | 161 559.00 | 205 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 24 435.00 | 162 403.00 | 186 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 564.00 | 68 603.00 | 333 962.00 | 402 564.00 |
BT Marchandises | 442 281.00 | 9 037.00 | 433 244.00 | 442 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 267.00 | 9 037.00 | 735 230.00 | 744 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 831.00 | 77 639.00 | 1 069 192.00 | 1 146 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DK Provisions réglementées | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 129.00 | | | 343 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
EA Autres dettes | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 963.00 | | | 1 041 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 192.00 | | | 1 069 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 963.00 | | | 1 041 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 134.00 | | 1 805 134.00 | 1 805 134.00 |
FG Production vendue services | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 688.00 | | 1 886 688.00 | 1 886 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 616.00 | | | 1 910 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 999.00 | | | 1 879 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 3 394.00 | | 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643.00 | 9 037.00 | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 9 037.00 | 643.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 12 431.00 | 643.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 129.00 | 343 129.00 | | 343 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 672.00 | 301 672.00 | | 301 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 247.00 | 235 247.00 | 10 000.00 | 245 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 644.00 | 1 003 644.00 | | 1 003 644.00 |