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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 225.00 | 202 166.00 | 9 059.00 | 211 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 122 001.00 | 64 837.00 | 186 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 263.00 | 324 167.00 | 84 096.00 | 408 263.00 |
BT Marchandises | 376 797.00 | 40 246.00 | 336 552.00 | 376 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
CF Disponibilités | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 355.00 | 40 246.00 | 682 110.00 | 722 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 618.00 | 364 412.00 | 766 206.00 | 1 130 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -136 766.00 | | | -136 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
DL TOTAL (I) | -54 781.00 | | | -54 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 597.00 | | | 296 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 171.00 | | | 418 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
EA Autres dettes | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 987.00 | | | 820 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 206.00 | | | 766 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 381.00 | | 1 962 381.00 | 1 962 381.00 |
FG Production vendue services | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 726.00 | | 2 011 726.00 | 2 011 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 539.00 | | | 2 070 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 205.00 | | | 1 990 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 788.00 | 35 379.00 | | 288 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 788.00 | 35 379.00 | | 288 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 012.00 | | 10.00 | 31 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 171.00 | 418 171.00 | | 418 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 597.00 | 37 000.00 | 150 824.00 | 296 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 361.00 | 155 361.00 | 10 000.00 | 165 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 987.00 | 561 391.00 | 150 824.00 | 820 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |