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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 889.00 | | 1 428 889.00 | 1 428 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 12 667.00 | 12 523.00 | 25 190.00 |
AP Constructions | 930 736.00 | 701 493.00 | 229 242.00 | 930 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 975.00 | 45 283.00 | 1 691.00 | 46 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 786.00 | 759 444.00 | 1 704 342.00 | 2 463 786.00 |
BT Marchandises | 945 084.00 | 95 053.00 | 850 030.00 | 945 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
BZ Autres créances | 460 046.00 | | 460 046.00 | 460 046.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 828.00 | 95 053.00 | 1 480 774.00 | 1 575 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 615.00 | 854 498.00 | 3 185 117.00 | 4 039 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | 85 151.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 326.00 | 1 348 658.00 | | 1 415 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 263.00 | 1 111 216.00 | | 955 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 330.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 846.00 | 245 468.00 | | 317 846.00 |
EA Autres dettes | 495 680.00 | 441 423.00 | | 495 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 791.00 | 1 798 438.00 | | 1 769 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 117.00 | 3 147 097.00 | | 3 185 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 170.00 | 1 396 088.00 | | 1 245 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 571.00 | 562 742.00 | | 231 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 670.00 | | 3 831 670.00 | 3 831 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 670.00 | | 3 831 670.00 | 3 831 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 8 520.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 8 520.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 596.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 4 884.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 3 636.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 21 667.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 613.00 | 4 002 297.00 | | 3 921 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 946.00 | 3 917 146.00 | | 3 854 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 667.00 | 85 151.00 | | 66 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 779.00 | | 32 257.00 | 2 451 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 499.00 | 9 750.00 | 2 463 787.00 | 10 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 9 750.00 | 1 454 080.00 | 10 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 949.00 | | 17 380.00 | 1 456 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 839.00 | | 14 872.00 | 962 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 990.00 | | 4.00 | 31 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 644.00 | 79 550.00 | 9 750.00 | 689 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 4 857.00 | 9 750.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 084.00 | 74 693.00 | | 672 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 761.00 | 95 054.00 | 81 761.00 | 81 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 761.00 | 95 054.00 | 81 761.00 | 81 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 761.00 | 95 054.00 | 81 761.00 | 81 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 054.00 | 81 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 847.00 | 317 847.00 | | 317 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 828.00 | 295 828.00 | | 295 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
UX Autres créances clients | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VC Groupe et associés | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 264.00 | 430 643.00 | 518 450.00 | 955 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 831.00 | 626 937.00 | 31 894.00 | 658 831.00 |
VW T.V.A. | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 791.00 | 1 245 170.00 | 518 450.00 | 1 769 791.00 |