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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 258 889.00 | | 1 258 889.00 | 1 258 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 18 460.00 | 6 729.00 | 25 190.00 |
AP Constructions | 811 832.00 | 688 051.00 | 123 781.00 | 811 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 975.00 | 45 882.00 | 1 092.00 | 46 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 777.00 | 752 394.00 | 1 427 383.00 | 2 179 777.00 |
BT Marchandises | 790 621.00 | 66 554.00 | 724 066.00 | 790 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
BZ Autres créances | 442 997.00 | | 442 997.00 | 442 997.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 215.00 | 66 554.00 | 1 361 660.00 | 1 428 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 992.00 | 818 948.00 | 2 789 044.00 | 3 607 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376 326.00 | 1 309 658.00 | | 1 376 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 633.00 | 66 667.00 | | -268 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 692.00 | 1 415 326.00 | | 1 146 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 150.00 | 955 263.00 | | 796 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 1 000.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 318.00 | 317 846.00 | | 291 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 295.00 | 200 852.00 | | 155 295.00 |
EA Autres dettes | 398 657.00 | 294 828.00 | | 398 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 351.00 | 1 769 791.00 | | 1 642 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 044.00 | 3 185 117.00 | | 2 789 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 922.00 | 1 245 170.00 | | 1 313 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 271.00 | 231 571.00 | | 247 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 786.00 | | 4 895.00 | 2 463 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 904.00 | 2 179 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 1 284 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 904.00 | 863 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 080.00 | | | 1 454 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 712.00 | | 4 500.00 | 977 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 994.00 | | 395.00 | 31 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 444.00 | 111 854.00 | 118 904.00 | 759 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 5 793.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 777.00 | 106 061.00 | 118 904.00 | 746 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 054.00 | 66 555.00 | 95 054.00 | 95 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 054.00 | 66 555.00 | 95 054.00 | 95 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 054.00 | 66 555.00 | 95 054.00 | 95 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 555.00 | 95 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 587.00 | 399 587.00 | | 399 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VC Groupe et associés | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 150.00 | 467 721.00 | 328 429.00 | 796 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 275.00 | 631 062.00 | 32 213.00 | 663 275.00 |
VW T.V.A. | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 351.00 | 1 313 922.00 | 328 429.00 | 1 642 351.00 |