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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
AH Fonds commercial | 915 445.00 | | 915 445.00 | 915 445.00 |
AP Constructions | 712 713.00 | 648 350.00 | 64 362.00 | 712 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 286.00 | 44 658.00 | 2 627.00 | 47 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 894.00 | 716 989.00 | 1 010 905.00 | 1 727 894.00 |
BT Marchandises | 844 262.00 | 68 650.00 | 775 611.00 | 844 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BZ Autres créances | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 391.00 | 68 650.00 | 1 155 741.00 | 1 224 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 285.00 | 785 639.00 | 2 166 646.00 | 2 952 285.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DG Autres réserves | 751 201.00 | | | 751 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 252.00 | | | -315 252.00 |
DL TOTAL (I) | 495 694.00 | | | 495 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 563.00 | | | 916 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
EA Autres dettes | 441 466.00 | | | 441 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 952.00 | | | 1 670 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 646.00 | | | 2 166 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 515.00 | | | 1 164 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 034.00 | | | 314 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 086.00 | | 4 656.00 | 2 144 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 849.00 | 1 727 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 655.00 | 939 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 694.00 | 759 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 080.00 | | | 1 284 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 078.00 | | 4 615.00 | 830 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | 42.00 | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 019.00 | 23 199.00 | 53 229.00 | 747 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | 1 210.00 | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 828.00 | 23 199.00 | 52 019.00 | 721 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 479.00 | 68 650.00 | 80 479.00 | 80 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 479.00 | 68 650.00 | 80 479.00 | 80 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 479.00 | 68 650.00 | 80 479.00 | 80 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 650.00 | 80 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 196.00 | 442 196.00 | | 442 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VC Groupe et associés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 563.00 | 410 126.00 | 477 925.00 | 916 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 165.00 | | | 234 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 563.00 | 378 270.00 | 28 293.00 | 406 563.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 952.00 | 1 164 515.00 | 477 925.00 | 1 670 952.00 |