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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 190.00 | 24 254.00 | 937.00 | 25 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 890.00 | | 1 258 890.00 | 1 258 890.00 |
AP Constructions | 781 414.00 | 627 281.00 | 154 133.00 | 781 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 976.00 | 46 277.00 | 699.00 | 46 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 375.00 | 697 811.00 | 1 447 563.00 | 2 145 375.00 |
BT Marchandises | 790 110.00 | 75 074.00 | 715 036.00 | 790 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BZ Autres créances | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 956.00 | 75 074.00 | 1 088 882.00 | 1 163 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 331.00 | 772 885.00 | 2 536 446.00 | 3 309 331.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 692.00 | | | 907 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 529.00 | | | -154 529.00 |
DL TOTAL (I) | 792 163.00 | | | 792 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 303.00 | | | 575 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
EA Autres dettes | 348 303.00 | | | 348 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 281.00 | | | 1 744 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 445.00 | | | 2 536 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 778.00 | | 77 947.00 | 2 179 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 107 849.00 | 2 145 375.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 107 849.00 | 828 389.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 080.00 | | | 1 284 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 308.00 | | 77 431.00 | 863 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 389.00 | | 516.00 | 32 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 394.00 | 53 267.00 | 107 849.00 | 752 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 5 793.00 | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 934.00 | 47 473.00 | 107 849.00 | 733 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 555.00 | 75 074.00 | 66 555.00 | 66 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 555.00 | 75 074.00 | 66 555.00 | 66 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 555.00 | 75 074.00 | 66 555.00 | 66 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 074.00 | 66 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 666.00 | 348 666.00 | | 348 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
UX Autres créances clients | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VC Groupe et associés | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 758.00 | 492 233.00 | 385 525.00 | 877 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 639.00 | | | 229 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 220.00 | 368 491.00 | 32 729.00 | 401 220.00 |
VW T.V.A. | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 282.00 | 1 358 757.00 | 385 525.00 | 1 744 282.00 |