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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 890.00 | | 1 258 890.00 | 1 258 890.00 |
AP Constructions | 783 103.00 | 675 157.00 | 107 946.00 | 783 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 976.00 | 46 672.00 | 304.00 | 46 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 086.00 | 747 019.00 | 1 397 067.00 | 2 144 086.00 |
BT Marchandises | 714 709.00 | 80 479.00 | 634 230.00 | 714 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BZ Autres créances | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 302.00 | 80 479.00 | 1 105 823.00 | 1 186 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 388.00 | 827 498.00 | 2 502 890.00 | 3 330 388.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DG Autres réserves | 732 418.00 | | | 732 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 810 946.00 | | | 810 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 826.00 | | | 766 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
EA Autres dettes | 297 752.00 | | | 297 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 944.00 | | | 1 691 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 890.00 | | | 2 502 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 039.00 | | | 1 441 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 375.00 | | 2 211.00 | 2 145 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 144 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 080.00 | | | 1 284 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 389.00 | | 1 689.00 | 828 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 906.00 | | 522.00 | 32 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 811.00 | 49 207.00 | | 697 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | 937.00 | | 24 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 558.00 | 48 271.00 | | 673 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 074.00 | 5 406.00 | | 75 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 074.00 | 5 406.00 | | 75 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 074.00 | 5 406.00 | | 75 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 650.00 | 323 650.00 | | 323 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 163.00 | 298 163.00 | | 298 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VC Groupe et associés | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 826.00 | 515 921.00 | 250 905.00 | 766 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 037.00 | 469 286.00 | 29 751.00 | 499 037.00 |
VW T.V.A. | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 944.00 | 1 441 039.00 | 250 905.00 | 1 691 944.00 |