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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 886.00 | | 810 886.00 | 810 886.00 |
AP Constructions | 3 203 006.00 | 1 489 299.00 | 1 713 706.00 | 3 203 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 598.00 | 229 725.00 | 166 873.00 | 396 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 583.00 | | 1 359 583.00 | 1 359 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 788 730.00 | 1 719 024.00 | 11 069 706.00 | 12 788 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BZ Autres créances | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CF Disponibilités | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 196.00 | 1 719 024.00 | 11 427 171.00 | 13 146 196.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 011.00 | | | 904 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 350 613.00 | | | 350 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 516 666.00 | | | 7 516 666.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 045.00 | | | 1 408 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
EA Autres dettes | 1 651 477.00 | | | 1 651 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 505.00 | | | 3 210 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 171.00 | | | 11 427 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 460.00 | | | 1 806 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 910.00 | | 702 910.00 | 702 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 910.00 | | 702 910.00 | 702 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 391.00 | |
GE Autres charges | | | 585 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 349.00 | | | 2 551 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 771.00 | | | 2 428 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 464.00 | | | 12 833 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 788 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 416.00 | | | 4 383 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450 048.00 | | | 8 450 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 472.00 | 355 392.00 | 150 839.00 | 1 514 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 472.00 | 355 392.00 | 150 839.00 | 1 514 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000.00 | | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 413.00 | 1 689 413.00 | | 1 689 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359 583.00 | | | 1 359 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 045.00 | 4 000.00 | | 1 408 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 009.00 | | | 305 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 698.00 | 155 658.00 | 1 366 040.00 | 1 521 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 506.00 | 1 806 460.00 | | 3 210 506.00 |