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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 886.00 | | 810 886.00 | 810 886.00 |
AP Constructions | 3 203 006.00 | 1 852 002.00 | 1 351 003.00 | 3 203 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 448.00 | 308 198.00 | 189 249.00 | 497 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 582.00 | | 1 254 582.00 | 1 254 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785 920.00 | 2 160 201.00 | 10 625 719.00 | 12 785 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 986 174.00 | 2 160 201.00 | 10 825 973.00 | 12 986 174.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 011.00 | | | 904 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 485.00 | | | 7 280 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 935.00 | | | 867 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 740.00 | | | 869 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 1 559 602.00 | | | 1 559 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 487.00 | | | 3 545 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 973.00 | | | 10 825 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 158.00 | | | 3 539 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 835.00 | | 799 835.00 | 799 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 835.00 | | 799 835.00 | 799 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 503.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 242.00 | | | -12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 614.00 | | | 373 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 639.00 | | | 2 435 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 017.00 | | | 2 293 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668 160.00 | | 140 118.00 | 12 668 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 274 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 357.00 | 12 785 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 857.00 | 4 511 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 368.00 | | 6 830.00 | 4 525 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142 792.00 | | 133 288.00 | 8 142 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 555.00 | 184 503.00 | 20 857.00 | 1 996 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 555.00 | 184 503.00 | 20 857.00 | 1 996 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 343.00 | 2 429 343.00 | | 2 429 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 582.00 | | 1 254 582.00 | 1 254 582.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 936.00 | 861 606.00 | 6 329.00 | 867 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 184.00 | | | 307 184.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 057.00 | 54 677.00 | 1 262 380.00 | 1 317 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 488.00 | 3 539 158.00 | 6 329.00 | 3 545 488.00 |