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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 886.00 | | 810 886.00 | 810 886.00 |
AP Constructions | 3 203 006.00 | 1 985 631.00 | 1 217 374.00 | 3 203 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 001.00 | 348 053.00 | 177 948.00 | 526 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 099.00 | | 739 099.00 | 739 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 215.00 | 2 333 684.00 | 9 964 530.00 | 12 298 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 428.00 | 2 333 684.00 | 10 230 744.00 | 12 564 428.00 |
CU Autres participations | 7 000 500.00 | | 7 000 500.00 | 7 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 011.00 | | | 904 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 274.00 | | | 7 182 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 841.00 | | | 682 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 918.00 | | | 506 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 825.00 | | | 190 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 1 578 905.00 | | | 1 578 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 470.00 | | | 3 048 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 744.00 | | | 10 230 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 892.00 | | | 2 551 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785 920.00 | | 1 360 172.00 | 12 785 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847 877.00 | 7 758 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 877.00 | 12 298 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 340.00 | | 28 553.00 | 4 511 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274 580.00 | | 1 331 619.00 | 8 274 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 201.00 | 173 484.00 | | 2 160 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 201.00 | 173 484.00 | | 2 160 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 671.00 | 1 599 671.00 | | 1 599 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 099.00 | | 739 099.00 | 739 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 841.00 | 186 263.00 | 395 022.00 | 682 841.00 |
VI Groupe et associés | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 494.00 | | | 184 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 054.00 | 175 432.00 | 745 622.00 | 921 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 470.00 | 2 551 892.00 | 395 022.00 | 3 048 470.00 |