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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 886.00 | | 810 886.00 | 810 886.00 |
AP Constructions | 3 203 006.00 | 1 714 661.00 | 1 488 345.00 | 3 203 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 475.00 | 281 893.00 | 229 581.00 | 511 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 112.00 | | 1 124 112.00 | 1 124 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668 159.00 | 1 996 555.00 | 10 671 604.00 | 12 668 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 351.00 | | 330 351.00 | 330 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 511.00 | 1 996 555.00 | 11 001 956.00 | 12 998 511.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 011.00 | | | 904 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 473 191.00 | | | 473 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 802.00 | | | -378 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 863.00 | | | 7 137 863.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 249.00 | | | 1 111 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 845.00 | | | 411 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 1 526 606.00 | | | 1 526 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 092.00 | | | 3 164 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 956.00 | | | 11 001 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 924.00 | | | 3 150 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 196.00 | | 752 196.00 | 752 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 196.00 | | 752 196.00 | 752 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 999.00 | | | 1 711 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 801.00 | | | 2 090 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 802.00 | | | -378 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 731.00 | | | 12 788 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 668 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 491.00 | | | 4 410 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378 240.00 | | | 8 378 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 025.00 | 277 530.00 | | 1 719 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 025.00 | 277 530.00 | | 1 719 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 113.00 | | | 1 124 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 339.00 | 58 747.00 | 1 130 592.00 | 1 189 339.00 |