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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 810 886.00 | | 810 886.00 | 810 886.00 |
AP Constructions | 3 203 006.00 | 2 115 821.00 | 1 087 186.00 | 3 203 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 765.00 | 365 180.00 | 153 585.00 | 518 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 672.00 | | 630 672.00 | 630 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 182 555.00 | 2 481 001.00 | 9 701 555.00 | 12 182 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CF Disponibilités | 2 543 744.00 | | 2 543 744.00 | 2 543 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 976.00 | | 2 673 976.00 | 2 673 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 531.00 | 2 481 001.00 | 12 375 530.00 | 14 856 531.00 |
CU Autres participations | 7 000 500.00 | | 7 000 500.00 | 7 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580 000.00 | 5 580 000.00 | | 5 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 011.00 | 904 011.00 | | 904 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 95 149.00 | 95 011.00 | | 95 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 738.00 | 43 789.00 | | 2 325 738.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 362.00 | 7 182 274.00 | | 9 464 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 423.00 | 682 841.00 | | 763 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 202.00 | 506 918.00 | | 112 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 705.00 | | 88 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 173.00 | 190 826.00 | | 349 173.00 |
EA Autres dettes | 1 597 294.00 | 1 578 905.00 | | 1 597 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 168.00 | 3 048 470.00 | | 2 911 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 530.00 | 10 230 744.00 | | 12 375 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 929.00 | 3 048 470.00 | | 761 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 298 216.00 | | 3 600 049.00 | 12 298 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697 454.00 | 7 649 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715 709.00 | 12 182 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 4 532 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 894.00 | | 11 018.00 | 4 539 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758 322.00 | | 3 589 030.00 | 7 758 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 685.00 | 165 571.00 | 18 255.00 | 2 333 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 685.00 | 165 571.00 | 18 255.00 | 2 333 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 206.00 | 321 206.00 | | 321 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 294.00 | 19 047.00 | 1 578 247.00 | 1 597 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 672.00 | | 630 672.00 | 630 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VC Groupe et associés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 423.00 | 192 431.00 | 570 992.00 | 763 423.00 |
VI Groupe et associés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 030.00 | 126 832.00 | 637 198.00 | 764 030.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 168.00 | 761 929.00 | 2 149 239.00 | 2 911 168.00 |