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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 414.00 | 81 716.00 | 16 698.00 | 98 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
AP Constructions | 2 474 855.00 | 1 367 686.00 | 1 107 169.00 | 2 474 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 169 452.00 | 2 902.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574 963.00 | 1 658 471.00 | 13 916 491.00 | 15 574 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 413 656.00 | 3 277 325.00 | 29 136 331.00 | 32 413 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 926.00 | 180 010.00 | 1 315 916.00 | 1 495 926.00 |
BZ Autres créances | 2 003 824.00 | | 2 003 824.00 | 2 003 824.00 |
CF Disponibilités | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 724.00 | | 385 724.00 | 385 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 812.00 | 180 010.00 | 4 021 802.00 | 4 201 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 615 468.00 | 3 457 335.00 | 33 158 134.00 | 36 615 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
CU Autres participations | 13 837 917.00 | | 13 837 917.00 | 13 837 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 981 047.00 | | | 4 981 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 647 504.00 | | | 3 647 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 442.00 | | | -1 377 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 095 149.00 | | | 2 095 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 038.00 | | | 9 552 038.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 184 652.00 | | | 7 184 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 201 552.00 | | | 7 201 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718 753.00 | | | 10 718 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 277.00 | | | 315 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 841.00 | | | 2 463 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 883.00 | | | 1 433 883.00 |
EA Autres dettes | 1 472 790.00 | | | 1 472 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 404 544.00 | | | 16 404 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 158 134.00 | | | 33 158 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 532 572.00 | | | 7 532 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 265.00 | | | 624 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 952.00 | 686.00 | 22 639.00 | 21 952.00 |
FG Production vendue services | 6 188 434.00 | 942 261.00 | 7 130 695.00 | 6 188 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 387.00 | 942 947.00 | 7 153 334.00 | 6 210 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 515.00 | |
GE Autres charges | | | 233 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345 700.00 | | | 5 345 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 581 472.00 | | | 1 581 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951 933.00 | | | 6 951 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297 484.00 | | | 5 297 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962 263.00 | | | 962 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299 366.00 | | | 6 299 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 567.00 | | | 652 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 143.00 | | | 1 332 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 638.00 | | | 15 091 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 469 081.00 | | | 16 469 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 442.00 | | | -1 377 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944 289.00 | | | 944 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 936.00 | | 32 389 656.00 | 5 446 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 14 000 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422 936.00 | 32 413 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 164 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418 635.00 | 18 248 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 425.00 | | 16 530.00 | 151 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 338.00 | | 18 427 768.00 | 5 239 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 172.00 | | 13 945 358.00 | 56 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 128.00 | 1 079 947.00 | 124 751.00 | 2 322 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 062.00 | 6 254.00 | 3 600.00 | 79 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 066.00 | 1 073 694.00 | 121 151.00 | 2 243 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206 675.00 | 962 263.00 | 73 789.00 | 1 206 675.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 790.00 | 7 917 171.00 | 2 190 409.00 | 1 474 790.00 |
6T Sur comptes clients | 149 089.00 | 34 515.00 | 223 756.00 | 149 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 089.00 | 34 515.00 | 223 756.00 | 149 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830 554.00 | 8 913 949.00 | 2 487 955.00 | 2 830 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 841.00 | 2 463 841.00 | | 2 463 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 819.00 | 750 819.00 | | 750 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 790.00 | 1 472 790.00 | | 1 472 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 491.00 | | | 1 327 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
VB T. V. A. | 497 865.00 | | | 497 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 096.00 | | | 1 479 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 265.00 | 624 265.00 | | 624 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 094 488.00 | 1 222 516.00 | 6 995 316.00 | 10 094 488.00 |
VI Groupe et associés | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 301.00 | 370 301.00 | | 370 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 724.00 | | | 385 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 678.00 | 3 717 039.00 | 329 638.00 | 4 046 678.00 |
VW T.V.A. | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 404 544.00 | 7 532 572.00 | 6 995 316.00 | 16 404 544.00 |