| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457 889.00 | 137 616.00 | 320 273.00 | 457 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 623.00 | 481 345.00 | 103 278.00 | 584 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 129.00 | 182 939.00 | 1 097 190.00 | 1 280 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159 548.00 | 613 063.00 | 1 546 485.00 | 2 159 548.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 2 470 214.00 | 1 716 339.00 | 753 875.00 | 2 470 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 001.00 | 883 226.00 | 317 775.00 | 1 201 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 591 109.00 | 12 564 632.00 | 15 026 477.00 | 27 591 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BF Prêts | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 203 160.00 | 16 614 939.00 | 33 588 221.00 | 50 203 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 386 418.00 | | 386 418.00 | 386 418.00 |
BT Marchandises | 3 534 079.00 | 568 489.00 | 2 965 589.00 | 3 534 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879 566.00 | 524 810.00 | 10 354 755.00 | 10 879 566.00 |
BZ Autres créances | 9 711 697.00 | | 9 711 697.00 | 9 711 697.00 |
CF Disponibilités | 1 741 075.00 | | 1 741 075.00 | 1 741 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 975.00 | | 386 975.00 | 386 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 686 379.00 | 1 093 300.00 | 25 593 079.00 | 26 686 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 889 538.00 | 17 708 239.00 | 59 181 300.00 | 76 889 538.00 |
CU Autres participations | 13 843 956.00 | 35 780.00 | 13 808 176.00 | 13 843 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 735.00 | 7 191 735.00 | | 7 191 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 772.00 | 3 569 772.00 | | 3 569 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 740 000.00 | | | 10 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
DH Report à nouveau | -3 126 980.00 | -1 422 047.00 | | -3 126 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 144.00 | -1 704 934.00 | | -1 544 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DK Provisions réglementées | 4 866 367.00 | 4 117 057.00 | | 4 866 367.00 |
DL TOTAL (I) | 21 904 110.00 | 11 957 364.00 | | 21 904 110.00 |
DP Provisions pour risques | 74 372.00 | 102 184.00 | | 74 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 994 998.00 | 5 523 566.00 | | 4 994 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 069 370.00 | 5 625 749.00 | | 5 069 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148 920.00 | 10 801 487.00 | | 16 148 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 576.00 | 1 465 673.00 | | 1 989 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 194.00 | 6 037 661.00 | | 6 450 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390 358.00 | 4 749 843.00 | | 6 390 358.00 |
EA Autres dettes | 1 160 764.00 | 1 424 604.00 | | 1 160 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 010.00 | 26 767.00 | | 68 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 207 820.00 | 24 506 034.00 | | 32 207 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 181 300.00 | 42 089 148.00 | | 59 181 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 774.00 | 1 464 697.00 | 5 124 471.00 | 3 659 774.00 |
FG Production vendue services | 17 333 500.00 | 10 425 488.00 | 27 758 988.00 | 17 333 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 993 273.00 | 11 890 185.00 | 32 883 458.00 | 20 993 273.00 |
FM Production stockée | | | -1 358 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 009 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 057 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 268 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 804.00 | |
GE Autres charges | | | 26 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 509 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 810.00 | 332.00 | | 161 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 013 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 533.00 | 582 508.00 | | 347 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 342.00 | 4 595 959.00 | | 509 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 549.00 | 12 758.00 | | 906 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 808.00 | 3 530 419.00 | | 7 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 237.00 | 798 929.00 | | 783 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 594.00 | 4 342 105.00 | | 1 697 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188 251.00 | 253 854.00 | | -1 188 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 732.00 | -71.00 | | -296 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 846 025.00 | 39 881 043.00 | | 34 846 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 390 169.00 | 41 585 976.00 | | 36 390 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 144.00 | -1 704 934.00 | | -1 544 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 610 713.00 | | 13 601 407.00 | 37 610 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 889.00 | | | 457 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 018.00 | 14 379 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 960.00 | 50 203 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 158.00 | 4 024 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 784.00 | 31 341 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183 447.00 | | 108 010.00 | 4 183 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 327 570.00 | | 2 387 266.00 | 29 327 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 806.00 | | 11 106 131.00 | 3 641 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 117 057.00 | 783 237.00 | 33 927.00 | 4 117 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 625 750.00 | | 556 379.00 | 5 625 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 540.00 | 568 489.00 | 454 540.00 | 454 540.00 |
6T Sur comptes clients | 517 881.00 | 7 314.00 | 386.00 | 517 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191 141.00 | 576 390.00 | 455 513.00 | 1 191 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933 947.00 | 1 359 627.00 | 1 045 819.00 | 10 933 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |