| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457 889.00 | 137 616.00 | 320 273.00 | 457 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 613.00 | 426 850.00 | 155 762.00 | 582 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 129.00 | 182 939.00 | 1 097 190.00 | 1 280 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320 706.00 | 407 813.00 | 1 912 893.00 | 2 320 706.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 2 446 449.00 | 1 638 804.00 | 807 646.00 | 2 446 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 447.00 | 807 550.00 | 337 896.00 | 1 145 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 655 789.00 | 11 059 153.00 | 14 596 636.00 | 25 655 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BF Prêts | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 610 713.00 | 14 696 506.00 | 22 914 207.00 | 37 610 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
BN En cours de production de biens | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
BP En cours de production de services | 1 592 040.00 | | 1 592 040.00 | 1 592 040.00 |
BT Marchandises | 3 541 938.00 | 454 540.00 | 3 087 398.00 | 3 541 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 490.00 | 517 881.00 | 6 746 608.00 | 7 264 490.00 |
BZ Autres créances | 6 965 472.00 | | 6 965 472.00 | 6 965 472.00 |
CF Disponibilités | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 907.00 | | 417 907.00 | 417 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 147 363.00 | 972 422.00 | 19 174 941.00 | 20 147 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 758 075.00 | 15 668 928.00 | 42 089 148.00 | 57 758 075.00 |
CU Autres participations | 3 104 542.00 | 35 780.00 | 3 068 762.00 | 3 104 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 735.00 | 7 191 735.00 | | 7 191 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 772.00 | 3 569 772.00 | | 3 569 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 047.00 | -1 203 304.00 | | -1 422 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704 934.00 | -218 743.00 | | -1 704 934.00 |
DK Provisions réglementées | 4 117 057.00 | 3 569 279.00 | | 4 117 057.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957 364.00 | 13 114 520.00 | | 11 957 364.00 |
DP Provisions pour risques | 102 184.00 | 152 944.00 | | 102 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 523 566.00 | 6 596 269.00 | | 5 523 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 625 749.00 | 6 749 213.00 | | 5 625 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 801 487.00 | 11 217 667.00 | | 10 801 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 673.00 | 464 523.00 | | 1 465 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 661.00 | 8 245 784.00 | | 6 037 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749 843.00 | 3 403 988.00 | | 4 749 843.00 |
EA Autres dettes | 1 424 604.00 | 1 845 376.00 | | 1 424 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 767.00 | 554 131.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506 034.00 | 25 731 470.00 | | 24 506 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 089 148.00 | 45 595 204.00 | | 42 089 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 673.00 | | | 1 465 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 910.00 | 2 141 612.00 | 4 469 522.00 | 2 327 910.00 |
FG Production vendue services | 19 604 899.00 | 7 185 927.00 | 26 790 826.00 | 19 604 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 809.00 | 9 327 539.00 | 31 260 348.00 | 21 932 809.00 |
FM Production stockée | | | 197 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 317 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299 080.00 | |
FQ Autres produits | | | -43 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 031 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 380 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 714 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 27 497.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013 119.00 | 3 850 196.00 | | 4 013 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 508.00 | 1 353 903.00 | | 582 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595 959.00 | 5 231 597.00 | | 4 595 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758.00 | 6 905.00 | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530 419.00 | 2 040 595.00 | | 3 530 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 929.00 | 1 372 369.00 | | 798 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342 105.00 | 3 419 869.00 | | 4 342 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 854.00 | 1 811 728.00 | | 253 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -31 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 673 785.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 881 043.00 | 42 244 961.00 | | 39 881 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 585 977.00 | 42 463 703.00 | | 41 585 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 704 934.00 | -218 743.00 | | -1 704 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 674 355.00 | | 2 138 691.00 | 38 674 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 889.00 | | | 457 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 257.00 | 3 641 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203 491.00 | 37 610 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 985.00 | 4 183 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172 250.00 | 29 327 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928 892.00 | | 282 540.00 | 3 928 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665 042.00 | | 1 833 621.00 | 30 665 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 532.00 | | 22 531.00 | 3 622 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310 001.00 | 1 801 851.00 | 1 634 067.00 | 14 310 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 426.00 | 261 854.00 | | 710 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599 575.00 | 1 539 998.00 | 1 634 067.00 | 13 599 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569 279.00 | 798 929.00 | 251 151.00 | 3 569 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 749 213.00 | 49 239.00 | 1 172 704.00 | 6 749 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 655.00 | 454 540.00 | 433 655.00 | 433 655.00 |
6T Sur comptes clients | 460 605.00 | 517 881.00 | 460 605.00 | 460 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 980.00 | 972 422.00 | 894 260.00 | 1 112 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431 472.00 | 1 820 590.00 | 2 318 115.00 | 11 431 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 661.00 | 6 037 661.00 | | 6 037 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 662.00 | 1 309 662.00 | | 1 309 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 744.00 | 1 748 744.00 | | 1 748 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 604.00 | 1 424 604.00 | | 1 424 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UP Prêts | 198 527.00 | | 198 527.00 | 198 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
UX Autres créances clients | 6 628 046.00 | 6 628 046.00 | | 6 628 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 444.00 | | 636 444.00 | 636 444.00 |
VB T. V. A. | 390 896.00 | 390 896.00 | | 390 896.00 |
VC Groupe et associés | 6 164 809.00 | 6 164 809.00 | | 6 164 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742 450.00 | 3 742 450.00 | | 3 742 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 059 037.00 | 1 303 167.00 | 5 743 625.00 | 7 059 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 138.00 | 1 401 138.00 | | 1 401 138.00 |
VP Divers | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 909.00 | 379 909.00 | | 379 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 849.00 | 347 849.00 | | 347 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 907.00 | 417 907.00 | | 417 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179 234.00 | 14 011 425.00 | 1 167 809.00 | 15 179 234.00 |
VW T.V.A. | 1 311 528.00 | 1 311 528.00 | | 1 311 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 506 034.00 | 18 685 630.00 | 5 808 160.00 | 24 506 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |