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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 454.00 | 321 779.00 | 90 675.00 | 412 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 062.00 | 182 939.00 | 889 123.00 | 1 072 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209 032.00 | 180 465.00 | 2 028 567.00 | 2 209 032.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 2 418 104.00 | 1 490 585.00 | 927 519.00 | 2 418 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 760.00 | 692 026.00 | 172 734.00 | 864 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635 882.00 | 10 174 152.00 | 18 461 730.00 | 28 635 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BF Prêts | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 462.00 | | 490 462.00 | 490 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 471 808.00 | 13 076 026.00 | 26 395 782.00 | 39 471 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BP En cours de production de services | 757 789.00 | | 757 789.00 | 757 789.00 |
BT Marchandises | 4 047 278.00 | 395 029.00 | 3 652 249.00 | 4 047 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861 915.00 | 545 371.00 | 9 316 544.00 | 9 861 915.00 |
BZ Autres créances | 5 691 126.00 | | 5 691 126.00 | 5 691 126.00 |
CF Disponibilités | 624 483.00 | | 624 483.00 | 624 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 966.00 | | 455 966.00 | 455 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 465 796.00 | 940 400.00 | 20 525 396.00 | 21 465 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 937 604.00 | 14 016 426.00 | 46 921 178.00 | 60 937 604.00 |
CU Autres participations | 3 012 842.00 | 34 080.00 | 2 978 762.00 | 3 012 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 735.00 | | | 7 191 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 772.00 | | | 3 569 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 442.00 | | | -1 377 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927 046.00 | | | 2 927 046.00 |
DL TOTAL (I) | 12 691 030.00 | | | 12 691 030.00 |
DP Provisions pour risques | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 480 398.00 | | | 6 480 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630 819.00 | | | 6 630 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453 212.00 | | | 15 453 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 792.00 | | | 882 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 469.00 | | | 6 445 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553 413.00 | | | 3 553 413.00 |
EA Autres dettes | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 036.00 | | | 804 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 599 330.00 | | | 27 599 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 921 178.00 | | | 46 921 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 880 877.00 | | | 18 880 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 542 533.00 | | | 4 542 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 937.00 | 3 267 871.00 | 5 255 808.00 | 1 987 937.00 |
FG Production vendue services | 17 191 879.00 | 10 660 562.00 | 27 852 441.00 | 17 191 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 179 816.00 | 13 928 433.00 | 33 108 249.00 | 19 179 816.00 |
FM Production stockée | | | 613 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 013 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 771 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 605 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026 816.00 | | | 1 026 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621 093.00 | | | 3 621 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 698.00 | | | 940 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588 607.00 | | | 5 588 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373 896.00 | | | 3 373 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 453.00 | | | 1 043 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455 328.00 | | | 4 455 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 278.00 | | | 1 133 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 262.00 | | | 780 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 813 288.00 | | | 41 813 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 639 150.00 | | | 41 639 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 970 647.00 | 1 277 961.00 | 9 962 046.00 | 48 970 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 978.00 | 3 710 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 513.00 | 3 770 809.00 | 39 471 807.00 | 1 319 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 736.00 | 1 179 091.00 | 3 693 548.00 | 77 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 777.00 | 2 526 740.00 | 32 067 273.00 | 1 241 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 309.00 | 77 736.00 | 3 345 330.00 | 1 527 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 064 657.00 | 1 200 225.00 | 5 570 909.00 | 29 064 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378 681.00 | | 1 045 807.00 | 18 378 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434 938.00 | 1 847 512.00 | 240 506.00 | 11 434 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 395.00 | 175 342.00 | 34 554.00 | 544 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890 543.00 | 1 672 170.00 | 205 952.00 | 10 890 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095 149.00 | 1 043 453.00 | 211 556.00 | 2 095 149.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 149 530.00 | 115 000.00 | 1 633 711.00 | 8 149 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 547.00 | 29 894.00 | 223 412.00 | 588 547.00 |
6T Sur comptes clients | 503 852.00 | 97 773.00 | 56 254.00 | 503 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 479.00 | 127 667.00 | 279 666.00 | 1 126 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371 158.00 | 1 286 120.00 | 2 124 933.00 | 11 371 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445 469.00 | 6 445 469.00 | | 6 445 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 625.00 | 1 150 625.00 | | 1 150 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 485.00 | 1 107 485.00 | | 1 107 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 725.00 | 379 725.00 | | 379 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 036.00 | 804 036.00 | | 804 036.00 |
UP Prêts | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 462.00 | | | 490 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 295 838.00 | | | 9 295 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 077.00 | | | 566 077.00 |
VB T. V. A. | 538 584.00 | | | 538 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 754.00 | | | 4 509 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453 212.00 | 7 117 774.00 | 8 186 840.00 | 15 453 212.00 |
VI Groupe et associés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 631.00 | | | 198 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 966.00 | | | 455 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701 254.00 | 16 009 008.00 | 692 246.00 | 16 701 254.00 |
VW T.V.A. | 1 165 744.00 | 1 165 744.00 | | 1 165 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 716 537.00 | 18 381 099.00 | 8 186 840.00 | 26 716 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |