| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457 889.00 | 46 043.00 | 411 846.00 | 457 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 628.00 | 370 246.00 | 184 381.00 | 554 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 299.00 | 182 939.00 | 1 031 360.00 | 1 214 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159 966.00 | 294 137.00 | 1 865 829.00 | 2 159 966.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 2 418 104.00 | 1 562 487.00 | 855 617.00 | 2 418 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 150.00 | 745 521.00 | 163 629.00 | 909 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259 060.00 | 11 291 567.00 | 15 967 493.00 | 27 259 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BF Prêts | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 674 356.00 | 14 528 720.00 | 24 145 635.00 | 38 674 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BP En cours de production de services | 1 660 813.00 | | 1 660 813.00 | 1 660 813.00 |
BT Marchandises | 3 714 593.00 | 433 655.00 | 3 280 938.00 | 3 714 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294 185.00 | 460 605.00 | 8 833 580.00 | 9 294 185.00 |
BZ Autres créances | 7 097 094.00 | | 7 097 094.00 | 7 097 094.00 |
CF Disponibilités | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 814.00 | | 417 814.00 | 417 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 343 829.00 | 894 260.00 | 21 449 569.00 | 22 343 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 018 185.00 | 15 422 981.00 | 45 595 204.00 | 61 018 185.00 |
CU Autres participations | 3 104 542.00 | 35 780.00 | 3 068 762.00 | 3 104 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 191 735.00 | 7 191 735.00 | | 7 191 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 772.00 | 3 569 772.00 | | 3 569 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 304.00 | -1 377 442.00 | | -1 203 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 743.00 | 174 138.00 | | -218 743.00 |
DK Provisions réglementées | 3 569 279.00 | 2 927 046.00 | | 3 569 279.00 |
DL TOTAL (I) | 13 114 520.00 | 12 691 030.00 | | 13 114 520.00 |
DP Provisions pour risques | 152 944.00 | 150 421.00 | | 152 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 596 269.00 | 6 480 398.00 | | 6 596 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 749 213.00 | 6 630 819.00 | | 6 749 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217 667.00 | 15 453 212.00 | | 11 217 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 523.00 | 80 683.00 | | 464 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 784.00 | 6 445 469.00 | | 8 245 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 988.00 | 3 553 413.00 | | 3 403 988.00 |
EA Autres dettes | 1 845 376.00 | 379 724.00 | | 1 845 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 131.00 | 804 036.00 | | 554 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 731 470.00 | 27 599 329.00 | | 25 731 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 595 204.00 | 46 921 178.00 | | 45 595 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 919 337.00 | | 6 919 337.00 | 6 919 337.00 |
FG Production vendue services | 27 616 497.00 | | 27 616 497.00 | 27 616 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 535 834.00 | | 34 535 834.00 | 34 535 834.00 |
FM Production stockée | | | 545 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 457 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 814 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 802 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 638.00 | |
GE Autres charges | | | 93 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 724 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 497.00 | 1 026 816.00 | | 27 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 196.00 | 3 621 093.00 | | 3 850 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 903.00 | 940 698.00 | | 1 353 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231 597.00 | 5 588 607.00 | | 5 231 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 37 979.00 | | 6 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040 595.00 | 3 373 896.00 | | 2 040 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372 369.00 | 1 043 453.00 | | 1 372 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419 869.00 | 4 455 328.00 | | 3 419 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811 728.00 | 1 133 278.00 | | 1 811 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31 404.00 | 281 376.00 | | -31 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 785.00 | 780 262.00 | | 673 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 961.00 | 41 813 288.00 | | 42 244 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 463 703.00 | 41 639 150.00 | | 42 463 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 743.00 | 174 138.00 | | -218 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 471 808.00 | | 1 953 531.00 | 39 471 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 223.00 | 3 622 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750 984.00 | 38 674 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 161.00 | 3 928 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 600.00 | 30 665 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693 548.00 | | 342 505.00 | 3 693 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 067 274.00 | | 1 043 368.00 | 32 067 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710 987.00 | | 109 769.00 | 3 710 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041 945.00 | 2 600 043.00 | 1 331 988.00 | 13 041 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 183.00 | 162 139.00 | 182 938.00 | 685 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 762.00 | 2 391 861.00 | 1 149 049.00 | 12 356 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 927 046.00 | 1 372 369.00 | 730 136.00 | 2 927 046.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 630 819.00 | 892 582.00 | 774 078.00 | 6 630 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 029.00 | 433 655.00 | 395 029.00 | 395 029.00 |
6T Sur comptes clients | 545 371.00 | 460 605.00 | 545 371.00 | 545 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 419.00 | 894 260.00 | 940 400.00 | 1 157 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715 284.00 | 3 160 911.00 | | 10 715 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 784.00 | 8 245 784.00 | | 8 245 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 271.00 | 1 066 271.00 | | 1 066 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 592.00 | 1 095 592.00 | | 1 095 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 377.00 | 1 845 377.00 | | 1 845 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 131.00 | 554 131.00 | | 554 131.00 |
UP Prêts | 201 784.00 | | 201 784.00 | 201 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 668 862.00 | 8 668 862.00 | | 8 668 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 323.00 | | 625 323.00 | 625 323.00 |
VB T. V. A. | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
VC Groupe et associés | 5 493 497.00 | 5 493 497.00 | | 5 493 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 375.00 | 2 302 375.00 | | 2 302 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 915 292.00 | 2 318 411.00 | 6 596 881.00 | 8 915 292.00 |
VI Groupe et associés | 399 988.00 | 399 988.00 | | 399 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 980.00 | 1 062 980.00 | | 1 062 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 814.00 | 417 814.00 | | 417 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324 183.00 | 16 186 769.00 | 1 137 414.00 | 17 324 183.00 |
VW T.V.A. | 1 007 768.00 | 958 201.00 | | 1 007 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 731 470.00 | 19 085 022.00 | 6 596 881.00 | 25 731 470.00 |